Compass
Consolidated Insights for Confident Decisions
Compass
Konsoliderad rapportering är en växande utmaning för investerare med flera portföljer fördelade på olika förvaltare och tillgångsslag. Compass är utformat för att förenkla detta: en portal, standardiserade rapporter och full transparens för både likvida tillgångar och private equity-innehav.
Compass ger dig en tydlig och konsoliderad överblick över din förmögenhet hos flera kapitalförvaltare. Genom att kombinera data från dina enskilda portföljer tillhandahåller vi ett omfattande kvartals- och årsrapporteringspaket – inklusive portföljens avkastning, allokeringsöversikter, riskmått samt detaljerade innehav och transaktioner.
Utöver statiska PDF-rapporter får du säker tillgång till vår portal, där du kan analysera din portfölj, fördjupa dig i förvaltare, tillgångsklass, valuta eller sektor och ladda ner data i Excel-format.
Säkerhet och sekretess är vår högsta prioritet. Tjänsten bygger på samma pålitliga infrastruktur – och samma team – som hanterar din finansiella administration idag, med åtkomst skyddad av stark autentisering.
Alla dina portföljer - en översikt
Compass samlar data från alla dina portföljer i ett tydligt och lättanvänt format. Det här kan du utforska i tjänsten:
Analys: Fördjupa dig i insikter om portföljens utveckling och allokeringstrender.
Innehav: Se dina aktuella positioner i samtliga portföljer, sorterade efter tillgångsklass och andra kategorier.
Transaktioner: Följ teckningar, inlösen, kapitaluttag och annan portföljaktivitet.
Dokument: Ladda ner färdiga PDF- och Excel-rapporter för olika perioder och portföljnivåer, och hitta viktiga dokument från tredje part på ett och samma ställe.
Vår initiala rapportering är utformad för att täcka alla centrala behov inom konsoliderad portföljrapportering. Vi har dessutom utvecklat specialiserade private equity-rapporter och fortsätter att utveckla ytterligare funktioner, till exempel riskanalys, kostnadsanalys och fördjupade rapporter för strategisk uppföljning.
Alla dina portföljer – när som helst, var som helst
Portföljadministration
Samarbete med kunden och portföljförvaltaren
Automatiserad portföljhantering
Portföljegendomen i redovisningen
Portföljrapportering
Inna Manko
Portfolio Reporting Solutions Project Manager
Monica Strand
Senior Financial Controller
